“中国船舶拟吸并中国重工”音信传来，国防军工当天强势反弹，船舶股领衔涨势，中船系全线走强！复合材料船艇龙头公司亚光科技大涨7.78%，中船救急涨7.39%，中船防务、中国能源大涨超4%。中国船舶、中国重工两家公司的股票当天起停牌，瞻望停牌不向上10个交游日。

　　图：中证军工指数成份股9月3日涨幅TOP10

　　场内热点ETF方面，表征国防军工板块举座走势的国防军工ETF（512810）全天防守高位，场内价钱收涨1.5%。场内险些全天溢价交游，尾盘溢价权贵飙升，显现买盘资金相对强势。而此前10个交游日，国防军工ETF（512810）已累获超1800万元资金逆市增仓。

　　利好刺激重叠行情升温，国防军工ETF（512810）场内快速放量，全天成交1.28亿元，较昨日（4339万元）激增近200%，刷新2月6日以来天量，并创下年内次高！

　　1、重磅资产重组，船舶行业“巨无霸”行将出生！

　　9月2日晚间，中国船舶集团下属两家A股上市公司——中国船舶和中国重工均发布公告称，双合法在策动由中国船舶通过向中国重工全体股东刊行A股股票的边幅换股招揽团结中国重工，以进一步聚焦国度要紧战术和兴装强军主责主业、加速船舶总装业务高质地发展、圭表同行竞争、晋升上市公司经营质地。

　　两大船舶巨头重组影响几何？本年上半年，两大船舶巨头功绩均实现高增，这次重组有望实现上风互补。把柄公司中报，中国船舶上半年共实现营业收入360.17亿元，同比增长18.0%；归母净利润14.12亿元，同比增长155.3%；中国重工上半年共实现营业总收入221.02亿元，同比增长31.1%；归母净利润5.32亿元，同比增长177.1%。

　　东方钞票证券军工分析师合计，这一强强连合的重组拉开了军工资产证券化新的序幕。军工资产证券化晋升，有助于处理国防融投资体制问题，鼓吹攻工企业融资市集化，亦助于丰富民间本钱参与国防工业成立，促进攻民交融。从总资产统计口径看，比较海外军工企业70%-80%的资产证券化率，国内军工资产证券化率还有较大晋起飞间。

　　2、机构看军工：利空落地，看好行业9月发扬

　　就国防军工行业基本面来看，据中航证券统计，在全市集233家军工板块上市公司中，78家公司2024年中报归母净利润同比实现增长，155家公司2024年中报归母净利润同比下落。中枢军工企业营业收入增速中位数近十年头度为负、归母净利润增速中位数降至- 17.99%。

　　中航证券默示，军工行业走出了近十年“最差”中报功绩发扬。但从全行业中期视角来看，十四五”贪图已插足临了攻坚阶段，2027成立标的亦一衣带水，军工行业有望成为边缘改善幅度最大的行业之一，这粗略是十年“最差”中报后“最佳”的音信。

　　华福证券也默示，Q2或为军工全年功绩低点，插足9月后需求复原经过有望进一步加速，并于Q4达成至功绩端，现常常点咱们依旧看好9月行业举座发扬。

　　把捏国防军工板块底部反迤逦遇，配置器用顺心国防军工ETF（512810），该ETF追踪的中证军工指数成份股全面隐敝“中船系+中航系+营业航天+低空经济+军工信息化”等热点题材龙头股，是一键投资A股国防军工中枢资产的利器。

　　本文图片、数据开首于iFinD、沪深交游所、华宝基金。风险提醒：国防军工ETF被迫追踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，2019-2023年年度历史收益离别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。指数成份股组成把柄该指数编制规矩当令调度，指数回测历史功绩不预示指数异日发扬。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描绘不当作任何形势的投资提倡，也不代表束缚东谈主旗下任何基金的持仓信息和交游动向。基金束缚东谈主评估的该基金的风险等第为R3-中风险，妥当均衡型（C3）及以上投资者，相宜性匹配倡导请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、驳斥、预测、图表、筹谋、表面、任何形势的表述等）均只当作参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资行动庄重。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何形势的投资提倡，亦分歧因使用本文实质所激励的平直或波折蚀本负任何职守。基金投资有风险，基金的过往功绩并不代表其异日发扬，基金束缚东谈诈欺理的其他基金的功绩并不组成基金功绩发扬的保证，基金投资须严慎。

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职守裁剪：何俊熹 kaiyun